在SAP中更新共享供应商的银行详细信息

简介

在SAP中，供应商的银行详细信息保存在供应商主数据的常规数据级别。如果一个组织有多个公司代码，那么就有可能在不同的地区和公司代码之间共享供应商。如果供应商在不同的地理区域，那么我们可能也有不同的银行账户。但由于在一般数据级别维护银行数据的局限性，不可能对不同的公司代码使用不同的银行账户。

SAP提供了银行合作伙伴类型功能来克服这一局限性。银行合作伙伴类型可以分配给供应商主数据中的银行帐户，并且可以在开票时使用。付款运行完成后，大数据对比，将根据合作伙伴类型提取银行帐户。此过程可能是手动的，国内云服务器哪家好，也可能导致向不正确的银行账户付款。

在本文中，我将讨论自动分配银行合作伙伴类型的过程。我已经成功地在我工作的客户之一实现了解决方案，并分享了知识，以便所有人都能使用它！！

以下是有助于实现整个流程自动化的解决方案。

步骤1：

在供应商主数据中使用公司代码作为银行合作伙伴类型

步骤2：

使用t代码OBBH在行项目级别创建替换规则，该规则将从要过帐的发票文档中提取公司代码（BSEG-BUKRS）和供应商编号（BSEG-LIFNR）并运行查询LFBK表以获取银行合作伙伴类型（LFBK-BVTYP）。如果我们从上面的查询中得到字段BVTYP的值，免费企业管理软件，那么将其移到BSEG-BVTYP。如果没有从LFBK中取到给定供应商和公司代码组合的值，则BVTYP为空。

查询为：

从LFBK中选择BVTYP最多1行进入lv？bvtyp其中lifnr=bseg–lifnrbvtyp=bseg–bukrs。结束选择

如果sy–subrc=0lvаbvtyp不是首字母。将lvèbvtyp移至bseg–bvtyp。ENDIF.

示例：

将供应商132621的发票过账到1000公司。由于替换规则处于活动状态，返利机器人怎么做，银行合作伙伴类型将填充值1000。

付款运行完成后，我们的银行帐户将自动选取

需要注意的几点

我希望这对希望根据公司代码自动分配银行帐户的FI顾问有用。这将有助于为业务节省大量精力，淘客系统开发，并减少由于手动选择银行合作伙伴类型而导致的错误。

非常感谢您对内容的改进提出意见和建议