简介：

密码箱是银行提供的一项服务，用于处理与之相关的公司/组织的更快付款和对账未结应收账款发票。密码箱是银行在战略地区创建的一个邮箱，公司希望其业务在这里收集应收账款。公司通知客户将汇款存入指定的保险箱，银行专业人员确保经常检查保险箱，以收集支票汇款信息（与付款所依据的发票有关），并将付款记入公司账户。这种锁箱流程确保了付款处理的快速，应收账款的改善，现金流入信息的准确和及时。

相反，没有什么缺点，如每次付款的费用，被盗的机会，对于小额支付较多的公司来说不是很有用（因为这会导致较高的密码箱费用）。

SAP支持的密码箱格式类型：

BAI代表银行管理机构。BAI文件格式包括–

客户MICR等基本信息支票金额发票号

另一方面，BAI2文件格式包括–

客户MICR等详细信息支票金额发票号码每张发票的付款金额每张发票的扣除额原因码（扣除）

在本条中，淘客商城，我将重点介绍BAI2格式，这也是在实施SAP ERP的银行和公司中最广泛使用和接受的格式。

BAI2文件结构（示例）：

这些带有密码箱文件的记录可以用以下结构来解释：

记录1–标题

记录2–服务

记录4–溢出

记录5–明细表头

记录6–明细

记录7–批次合计

记录8–锁箱合计

记录9–拖车

锁箱处理后SAP配置：

配置开户银行：

FI12

OBAX

OB10

交易：

客户发票：FB70

FBL2：

客户打开的客户发票现在应该被清除：

FBL5N：

后处理：

对于未应用的支票，好评返现怎么操作，即它们属于-部分应用、分期付款或未识别的支票。

FLB2：

这是分期付款过账状态的情况。

现在，要将分期付款更改为已应用，使用FLB1

FLB1:

选中行，点击"编辑付款通知"

可以对该密码箱文件进行后处理，如您所见，付款通知余额不为零。您必须手动编辑它，使其为零。点击快速输入使余额为零

点击保存，大数据对比，然后编辑-过账

现在检查应收账款：

FBL5N：

检查锁箱概览确认付款已应用：

FLB1：

注意-在未应用/未处理的情况下，可以执行类似的后处理步骤。如果是部分应用场景，选择付款通知，点击〖编辑过账〗按钮，系统自动进行结算。

通过密码箱和EBS过账的日记账分录：

密码箱：

Dr银行结算Dr lbx结算

Cr lbx结算Cr客户账款

EBS：

Dr主银行总账

Cr银行结算

结论：密码箱这项服务被广泛接受和使用，但由于其处理费用和被盗的机会，云服务器购买，新技术已经出现，nba大数据，确保与公司的应收账款流程无缝集成，该流程提供电子支票存款，汇款/表格处理和现金申请，这将自动化应收账款对账和现金申请的整个过程。