SAP S/4HANA Cash Management是一种财务应用程序，与旧的SAP ERP前身应用程序相比，业务用户可以立即看到巨大的进步。SAP ERP中的经典现金管理仅提供基本功能，用户体验并不总是最佳的。相比之下，SAP S/4HANA Cash Manager提供了更好的体验（UI完全基于FIORI）和比经典的Cash Management和Liquidity Planner更多的功能。

在这篇博客文章中，我们将了解1909版的新功能。SAP现金管理有3个主要功能领域—银行账户管理、现金运营和流动性管理。我将为您概述这些领域的新功能或增强功能。

新的Fiori应用程序银行关系概述可用。顾名思义，这是一个概述页面。概述页是FIORI应用程序的特殊类型。其主要目的是作为相关业务角色的主要访问点和仪表板。该应用程序提供多张单独的卡，从不同角度反映银行关系，折扣返利，包括银行简介、银行费用、付款等

全球会计层次结构是维护所有不同层次结构的功能–利润中心、成本中心、职能部门、财务报表版本–在一个地方。它支持时间依赖关系（有效期从到）和版本处理（草稿、活动、修订中）。在1909版中，银行账户启用了全局会计层次结构框架。使用Fiori应用程序管理全局会计层次结构–对于银行帐户，您可以在不同的组中创建和维护银行帐户。银行账户组可由现金流量分析器或流动性规划功能使用。

全局会计层次结构取代旧的webdynpro应用程序"管理银行账户-银行层次结构"视图，用于银行组维护。新应用程序直接支持旧层次结构的迁移。

情况处理银行账户管理提供了双重控制框架。

通过银行账户管理，自助建站源码，每次您创建新的银行账户或更改现有银行账户时，您的更改都会保存为银行账户修订。修订必须在生效前激活，并可用于日常操作。您可以将银行账户修改的激活模式定义为双重控制。这意味着进行修订的用户需要联系其他用户以激活修订。通常情况下，这种联系是在BAM之外进行的–您必须记住通过面对面、电子邮件、聊天或打电话与同事联系。

在处理情况时，如果银行账户修订在一段预定的时间内未被激活，则负责人将收到通知，并通过该通知通知通知他或者她可以轻松导航到银行账户详细信息以完成激活。

增强了银行账户的开立、更改和关闭流程。现在，在"管理工作流-银行账户"应用程序中，您可以定义有权维护其银行账户的用户，而无需后续工作流批准。

所有子池中的可用现金流将累积到其标题账户中，作为"余额前"的一部分。在"模拟结果"下，将列出模拟的详细信息，作为"平衡前"的解释。模拟时还将考虑目标余额金额和最小转账金额

现金流量分析器应用程序中新的现金集中度模拟视图能够显示整个现金池层次结构的模拟，也可以独立显示子池的模拟。

FIORI应用程序管理备忘录记录已增强支持：

现金交易请求

现金交易请求是支持公司内现金管理和财务前台功能之间通信的功能

使用管理备忘录记录应用程序，现金经理能够为特定金融工具创建现金交易请求，例如外汇即期汇率。在批准流程之后，现金交易请求作为TRM交易请求发布到公司交易台。创建交易时，完成现金请求。

抵销信息的输入–抵销公司代码、银行账户和起息日期字段可供输入。

复制/分发功能–通过复制或分发一条备注记录，您可以一次性创建多条备注记录。您可以指定要创建的备忘记录的数量、创建的重复模式，以及在创建备忘记录时是否考虑工作日历。

有2个新的FIORI应用程序可以更轻松地执行重复的银行间转账。使用Define Bank Transfer Templates应用程序，可以为频繁发生的银行间转账定义模板。有了这些模板，你就可以使用Make Bank Transfers–Create With templates应用程序批量创建多个银行转帐，基于模板。

新的FIORI应用程序银行账户余额概述了选定时间段内可用的银行账户余额。

使用新的FIORI应用程序银行对账单监控–日内，您可以监控日内银行对账单的导入状态，类似于日终对账单应用程序。

使用新的FIORI应用程序现金流按时间戳比较您可以比较过去预测现金流的任意两个快照，或将预测现金流与实际现金流进行比较

与S/4HANA 1909相比，客户有两个选择如何创建其流动性计划。较旧的解决方案基于使用SAP Business Planning and Consolidation（SAP BPC）功能进行流动性规划。根据规划的总体战略方向，1909版的流动性规划建立在SAP Analytics云工具之上。