本文描述了在FI文档中填充现金管理属性的逻辑。
此外，这些属性涉及在Exposure Hub中创建条目。
FDTAG«Planning Date»
计划日期的确定在功能模块PAYDAY\U determination中执行。确定计划日期的算法见附注24883–«CMF:价值确定/计划日期»。
预付款请求（tr.F-47/F-37）和付款请求（tr.F-59）不填写计划日期。
在以下条件下，FDTAG属性填写在FI文件位置：
BSEG-REBZT«后续单据类型»='V'«贷项凭单»。计划日期从相关应付账款头寸复制。（BSEG-SHKZG«借方/贷方指标»='H'«贷方»或BSEG-REBZG«交易所属发票编号»不为空）和T035-DATYP«现金管理：计划组的控制计划日期»不为空。填写计划日期的算法说明见T035-DATYP字段帮助：如果您希望偏离客户和供应商组的计划日期的标准计算，则存在以下可能性："+"=现金折扣到期日1（付款基准日+现金折扣条款1的天数）'++'=净付款到期日（付款基准日+净付款天数）'00'至'99'=付款基准日期的差异天数。如果来自客户的零星大额付款或预付款会完全扭曲基于付款历史的计划日期确定，微信返利，云服务器租用，那么偏离标准计算可能是有用的，因此付款历史记录应保持打开状态。（BSEG-SHKZG«借方/贷方指标»='H'«贷方»或BSEG-REBZG«交易所属发票编号»不为空）和T035-DATYP«现金管理：计划组的控制计划日期»为空。付款日期=付款基准日期（BSEG-ZFBDT）+净付款天数（BSEG-ZBD1/2/3T）。在其他情况下。付款日期=付款基准日期（BSEG-ZFBDT）。
BSEG-REBZT«后续单据类型»='V'«贷项凭证»。计划日期从相关的应收账款位置复制。（BSEG-SHKZG«借方/贷方指标»='S'«借方»或BSEG-REBZG«交易所属发票编号»不为空）和T035-DATYP«现金管理：计划组的控制计划日期»不为空。填写计划日期的算法说明见T035-DATYP字段帮助（上一项见第2点）。（BSEG-SHKZG«借方/贷方指标»='S'«借方»或BSEG-REBZG«交易所属发票编号»不为空）和KNB1-XZVER«指标：记录付款历史»。付款日期=付款基准日期（BSEG-ZFBDT）+净天数（BSEG-ZBD1/2/3T）+最近三个期间净付款的平均拖欠天数（KNB4-AGS01、AGS02、AGS03）。（BSEG-SHKZG«借方/贷方指标»='S'«借方»或BSEG-REBZG«交易所属发票编号»不为空）和T035-DATYP«现金管理：计划组的控制计划日期»为空。付款日期=付款基准日期（BSEG-ZFBDT）+净付款天数（BSEG-ZBD1/2/3T）。在其他情况下。付款日期=付款基准日期（BSEG-ZFBDT）。
FDLEV«计划级别»和FDGRP«计划组»
预付款申请（tr.F-47/F-37）和付款申请（tr.F-59）未填写计划级别。
FI文件位置中FDLEV和FDGRP属性的定义算法：
在include SAPF001表格中finanzdispo\u stammdaten执行初始填充。
如果BSEG-KOART='D'，BGEG-FDGRG=KNB1-FDGRP。
如果BSEG-KOART='K'，BSEG-FDGRP=LFB1-FDGRP。
如果BSEG-KOART='S'，BSEG-FDLEV=SKB1-FDLEV.
在功能模块CASH\ u FORECAST\ u LEVEL\ u AND\ u date和CASH\ u FORECAST\ u LEVEL\ u AND\ u date\ u 2中执行计划日期的后续确定。
如果满足以下条件，则不满足定义：
BSEG-KOARTD/K/S。如果BSEG-KOART=S，云上，BSEG fdgrpspace或BSEG fdlev=space。如果BSEG-KOART=D/K，物联网关键技术，BSEG-fdgrp=space。如果bseg umsks='W'并且bseg zfbdt为空。如果bseg fdtag为空
填充属性FDLEV的逻辑树：
FQFTYPE«Flow Type»
FI单据过账时触发功能模块FQM\u RWIN\u PROJECT\u AP\u AR，它调用方法cl\u fqm\u adapter\u ap\u ar=PROJECT.
此方法填充属性FQFTYPE（在方法GET\u FLOW\u TYPE\u FOR\u ACCIT中）和所有维度fqm\u FLOW（在方法MAP\u ACCIT\u 2\u fqm\u FLOW中）。
第一步：
第二步。
系统尝试通过以下步骤来标识文档是客户发票还是供应商发票条件（：
（（BSEG-KOART«账户类型»='D'«客户»）或（BSEG-KOART«账户类型»='K'«供应商»））和BSEG-XUMSW«指标：销售相关项目»和单据中不存在银行清算账户和银行账户
类型的账户，大数据100，如果单据定义为发票，且账户类型不是客户/供应商而不是进出税，则以下逻辑工作（方法处理发票）：
三维步骤。
覆盖先前定义的流类型的附加逻辑：
cl\u fqm\u adapter\u ap\u ar=>GET\u flow\u TYPE
此外，确定流量类型的逻辑如文件所述：
https://uacp2.hana.ondemand.com/doc/0f7c7e573452a96be10000000a4450e5/3.6/en-US/frameset.htm
在SPRO中，可以使用以下设置更改确定流类型的标准逻辑：
财务供应链管理>现金和流动性管理>现金管理>流量类型>定义流量类型财务供应链管理>现金及流动性管理>现金管理>流量类型>分配总帐科目的流量类型
FDWBT«单据中的计划金额或总帐科目币种
在功能模块"现金\预测\金额"中确定计划日期
首付不填写计划金额请求（tr.F-47/F-37）和付款请求（tr.F-59）。
FDWBT属性在以下条件下填写在FI文档位置：
HBKID«房屋银行»和HKTID«房屋银行账户»
属性HBKID和HKTID在创建带有银行账户对账单（包括RFEBBU00）的FI文档时自动填写表格fb01\u bseg\u soll）。
