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某些贝莱德封闭式基金宣布估计的分配来源

纽约——(商业新闻)--今天,贝莱德资源和商品战略信托基金(NYSE:BCX)、贝莱德增强型股票红利信托基金(NYSE:BDJ)、贝莱德能源资源信托公司(NYSE:BGR)、贝莱德增强型国际股息信托基金(NYSE:BGY)、贝莱德健康科学信托基金(NYSE:BME),贝莱德健康科学信托基金II(NYSE:BMEZ)、贝莱德增强型全球股息信托基金(NYSE:BOE)、贝莱德公用事业、基础设施和电力机会信托基金(NYSE:BUI)、贝莱德增强资本收益基金公司(NYSE:CII)、贝莱德科技信托基金(NYSE:BST)、贝莱德科技信托II(NYSE:BSTZ),贝莱德增强型政府基金公司(NYSE:EGF)、贝莱德债务策略基金公司(NYSE:DSU)、贝莱德浮动利率收益策略基金公司(NYSE:FRA)、贝莱德浮动利率收益信托基金(NYSE:BGT)、贝莱德企业高收益基金公司(NYSE:HYT)、贝莱德信贷分配收益信托公司(NYSE:BTZ)、贝莱德有限公司持续收益信托(NYSE:BLW)、贝莱德核心债券信托(NYSE:BHK)和贝莱德多部门收益信托(NYSE:BIT)(合称"基金")每股支付以下分配:基金付款日期每股BCX公司2020年9月30日040000美元BDJ公司2020年9月30日050000美元BGR公司2020年9月30日047000美元BGY公司2020年9月30日0.033800美元BME公司2020年9月30日20万美元BMEZ公司2020年9月30日10万美元京东方2020年9月30日063000美元别伊2020年9月30日121000美元CII公司2020年9月30日087500美元英国夏令时2020年9月30日16.5500美元BSTZ公司2020年9月30日10万美元表皮生长因子2020年9月30日041000美元配电装置2020年9月30日071100美元FRA公司2020年9月30日078800美元BGT公司2020年9月30日076400美元好易通2020年9月30日077900美元BTZ公司2020年9月30日0.083900美元黑色2020年9月30日098100美元必和必拓2020年9月30日0.067600美元钻头2020年9月30日123700美元每个基金都采用了管理分配计划("计划"),以支持收入、资本收益和/或资本回报的水平分配。每股分配的固定金额可由各基金董事会/受托人自行决定变更。根据其计划,各基金将按照其主要投资目标和1986年修订后的《国内税收法》("守则")的要求,将所有可用的投资收益分配给股东。如果每月无法获得足够的投资收益,基金将向股东分配长期资本收益和/或返还资本,以保持水平分配。本月及本财政年度各基金的预计分配来源如下:截至2020年9月30日的预计拨款   基金分配净投资收益已实现短期收益净额已实现长期收益净额资本回报BCX1型040000美元040000美元(100%)0美元(0%)0美元(0%)0美元(0%)BDJ公司050000美元0.013790美元(28%)0美元(0%)0.036210美元(72%)0美元(0%)BGR1公司047000美元0.025336美元(54%)0美元(0%)0美元(0%)021664美元(46%)BGY1公司0.033800美元0.017585美元(52%)0美元(0%)0美元(0%)0.016215美元(48%)BME1型20万美元0.011149美元(6%)0美元(0%)0.072403美元(36%)116448美元(58%)BMEZ1型10万美元0美元(0%)10万美元(100%)0美元(0%)0美元(0%)1号汽油机063000美元021861美元(35%)0美元(0%)0美元(0%)0.041139美元(65%)建筑1121000美元0.026541美元(22%)0美元(0%)0.025189美元(21%)0.069270美元(57%)第1章087500美元0.012815美元(15%)0美元(0%)0美元(0%)074685美元(85%)英国标准时间116.5500美元0美元(0%)0美元(0%)0.133937美元(81%)0.031563美元(19%)BSTZ1型10万美元0美元(0%)0美元(0%)0美元(0%)10万美元(100%)表皮生长因子1041000美元0.026395美元(64%)0美元(0%)0美元(0%)0.014605美元(36%)DSU11100美元0.049564美元(70%)0美元(0%)0美元(0%)0.021536美元(30%)弗拉1078800美元0.055113美元(70%)0美元(0%)0美元(0%)0.023687美元(30%)BGT1型076400美元0.053574美元(70%)0美元(0%)0美元(0%)022826美元(30%)HYT1077900美元0.071460美元(92%)0美元(0%)0美元(0%)0.006440美元(8%)BTZ1型0.083900美元0.077393美元(92%)0美元(0%)0美元(0%)0.006507美元(8%)BLW1号098100美元0889美元(740%)0美元(0%)0美元(0%)0.010640美元(11%)必和必拓0.067600美元100.0658美元0.000142美元(0%)0美元(0%)0美元(0%)比特1123700美元0.087420美元(71%)0美元(0%)0美元(0%)0.036280美元(29%) 截至2020年9月30日财年的预计拨款基金分配净投资收益已实现短期收益净额已实现长期收益净额资本回报BCX1型40.64万美元169940美元(42%)0美元(0%)0美元(0%)236460美元(58%)BDJ公司45万美元252239美元(56%)0美元(0%)0.197761美元(44%)0美元(0%)BGR1公司526200美元0.256669美元(49%)0美元(0%)0美元(0%)0.269531美元(51%)BGY1公司30.42万美元108040美元(36%)0美元(0%)0美元(0%)0.196160美元(64%)BME1型180万美元0.016253美元(1%)0美元(0%)0.404872美元(22%)1378875美元(77%)BMEZ1型60万美元0美元(0%)0.599464美元(100%)0美元(0%)0.000536美元(0%)1号汽油机567000美元219079美元(39%)0美元(0%)0美元(0%)347921美元(61%)建筑1108.9万美元0.301293美元(28%)0美元(0%)0.083979美元(8%)0.703728美元(64%)第1章787500美元121458美元(15%)0美元(0%)0.385080美元(49%)280962美元(36%)英国标准时间11489500美元0美元(0%)0美元(0%)0.133937美元(9%)1355563美元(91%)BSTZ1型90万美元0美元(0%)0美元(0%)0美元(0%)90万美元(100%)表皮生长因子132.8万美元0.246145美元(75%)0美元(0%)0美元(0%)0.081855美元(25%)DSU1568800美元0.469782美元(83%)0美元(0%)0美元(0%)0.099018美元(17%)弗拉163.04万美元0.495072美元(79%)0美元(0%)0美元(0%)135328美元(21%)BGT1型61.12万美元485207美元(79%)0美元(0%)0美元(0%)125993美元(21%)HYT162.32万美元583482美元(94%)0美元(0%)0美元(0%)0.039718美元(6%)BTZ1型671200美元0.612965美元(91%)0美元(0%)0美元(0%)0.058235美元(9%)BLW1号784800美元719544美元(92%)0美元(0%)0美元(0%)0.065256美元(8%)必和必拓540800美元0.538385美元(100%)0.002415美元(0%)0美元(0%)0美元(0%)比特1136.07万美元957930美元(70%)0美元(0%)0美元(0%)0.402770美元(30%)1本基金估计其在本财政年度的分配额超过其收入和已实现资本收益净额;因此,你的分配中的一部分可能是资本回报。例如,当股东的部分或全部投资返还给股东时,可能会出现资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与"收益"或"收益"混淆。当分配超过总回报表现时,差额将减少基金每股净资产价值。报告的分配金额和来源仅为估计数,根据监管要求提供给您,不用于税务报告目的。用于纳税申报目的的实际金额和金额来源将取决于各基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并可能根据税务条例进行变更。基金会将向您发送日历年的1099-DIV表格,该表格将告诉您如何申报联邦所得税分配。基金业绩及分配率信息:  信任截止2020年31-8年平均总资产净值以截至2020年8月31日资产净值百分比表示的年化当前分配率截至2020年8月31日财年的累计总回报(与资产净值相关)截至2020年8月31日的累计财政年度分配占资产净值的百分比BCX公司4.50%6.20%(9.20)%4.73%BDJ公司7.42%7.06%(10.69)%4.71%BGR公司(6.36)%7.15%(33.30)%6.07%BGY公司5.08%6.56%0.56%4.38%BME公司10.71%5.55%9.16%3.70%BMEZ公司*31.10%4.68%31.10%1.95%京东方4.95%6.67%(3.09)%4.45%别伊9.27%6.70%3.25%4.47%CII公司10.71%5.96%2.68%3.98%英国夏令时26.83%4.58%38.61%3.06%BSTZ公司*55.58%4.10%44.85%2.74%表皮生长因子2.36%3.65%1.98%2.13%配电装置5.78%7.59%(3.40)%4.43%FRA公司4.23%7.04%(3.09)%4.11%BGT公司4.18%7.04%(3.01)%4.10%好易通8.27%8.11%2.03%4.73%BTZ公司8.23%6.61%6.29%3.85%黑色6.92%7.18%0.90%19.4%必和必拓8.77%4.99%9.56%2.91%钻头8.27%8.34%7.72%6.95% *过去5年内推出的投资组合;本基金的业绩和分配率信息反映了从成立到2020年8月31日的数据。股东不应根据基金的当前分配金额或基金计划的条款对基金的投资业绩作出任何结论。BKT已通过一项计划,即从2018年8月开始,本基金将每月向普通股股东进行固定分配,并将所有可用的投资收益分配给其股东,以符合其投资目标和《守则》的要求。每股分配的固定金额可由BKT董事会决定变更。如果每月无法获得足够的投资收益,本基金将向股东分配长期资本收益和/或返还资本,以保持水平分配。本基金目前不依赖于1940年《投资公司法》第19(b)节的任何豁免救济