你好,萨珀斯!
这是另一篇文章,我想分享一些关于SAP功能的细节。这篇文章和我分享的其他许多关于银行对账单处理功能的文章一样。通常,在SAP中设置银行对账单对账非常简单直观,但有时您必须处理更困难的主题,这些主题不在标准定制中涵盖。本文探讨了以XML格式上传银行对账单的机制。另外,返利折扣,请查看我的另一篇关于导入CSV格式的银行对账单的帖子。我希望您会发现一些有趣的东西。
1.简介
SAP中银行对账的最佳实践意味着电子银行对账单的上传及其后处理。大多数银行都提供MT940、BAI或Multicash格式的银行对账单,这些都得到了SAP的良好支持。这些是最流行的格式,不过SAP也支持其他格式。然而,从前你不得不和一些不支持这些格式的银行打交道,这些银行以自己的格式提供对账单。这篇文章探讨了以XML格式配置特定于银行的对账单背后的选项。这是我专门为本例设计的虚拟银行对账单,与现实生活中的银行对账单有任何相似之处都是巧合。
2.开发对象和配置活动概述
第一步是开发XSLT转换,将解析银行对账单并将其转换为类型为的内部表TTY\ U FEB\ U声明。此内表包含两个项目组件:
FEBKO–存储银行对账单表头的请购单;ITEMS\u FEB,它又由存储行项目数据(即FEBEP)的内部表组成,收款人注意事项(即VWEZW)和清除数据(即FEBCL)。
在调试模式下使用此数据类型表示变量的方法如下:
顾问对此任务的主要责任是准备XML文件标记和目标结构字段之间的映射。查看SAP中标准表FEBKO、FEBEP和FEBCL的内容,了解应填写哪些字段以及数据格式的规则。
转换应由开发人员创建(t代码)。但如果您想自己做,可以查看下面的示例:
下一步是用XML格式为您的银行对账单定义新格式,并将其链接到XSLT转换。使用自定义视图VFIEB\u MAPP\u XCTRL或以下菜单路径执行此活动:
SPRO→财务会计(新)→银行会计→业务交易→支付交易→电子银行对账单→XML格式和银行特定格式。
一旦准备好XSLT转换并维护映射过程,您可以尝试加载银行对账单。转到FF\ U 5并选择"XML或银行特定格式"选项。选择后,将显示其他下拉列表,您可以在其中选择自定义格式。请提供文件路径的参考,大数据是什么概念,并照常填写屏幕的其余部分。
上传结果如下:
请注意,云服务器是什么,本贴没有描述银行对账单的基本配置,返利下载,这也是银行对账单处理所必需的,例如设置银行/账户ID、设置过帐规则、银行交易类型对账单等。在这些领域的定制是任何银行对账单的标准,并有很好的解释。
我希望你已经学到一些有用的东西,一旦你达到这一点。我期待着您的评论和评论。
致以最诚挚的问候,网建站,