Elizabeth Milne，大数据应用技术，会计和财务专家，SAP

Molly Boyle，SAP解决方案专家，BlackLine

本博客是我们关于BlackLine的SAP解决方案扩展如何补充SAP其他功能系列的继续。在本版中，我们将讨论SAP公司间财务中心（SAP IC Financial Hub by BlackLine）如何补充SAP S/4HANA公司间匹配与对账（ICMR）。如果你读过以下博客，这个博客将是最有用的：

我们之前的博客，上面提到的，提供了公司间流程的定义和概述，云服务器 免费，并讨论了传统的处理方式（提示：这是非常手动的，往往非常复杂）。我们强调，公司间流程的复杂性很大程度上是由于实体/组织结构和/或整个企业中许多不同系统和流程的频繁变化造成的。

然后我们重点介绍了SAP针对公司间流程的解决方案，其中包括公司间对账功能（ICR）和SAP IC财务中心。我们之前的博客讨论了这两种解决方案如何为SAP S/4HANA和ECC提供公司间对账报告，但是SAP S/4HANA Cloud 1908和OP 1909版本现在包括SAP S/4HANA公司间匹配与对账（ICMR）。那么他们如何合作呢？

首先，让我们明确一点，这两种解决方案的功能都有重叠。但它们也是互补的。公司间会计是一个棘手而复杂的问题，根据您的公司间活动（例如：贸易与非贸易公司间交易）和您的ERP环境，自动化和简化流程的最佳方法将针对您和您的组织。

端到端公司间流程

有多种类型公司间交易记录。贸易交易是指客户在公司正常业务（贸易）活动过程中出售的商品和服务所欠的金额，包括因贸易活动（即销售/采购订单和出境/入境资产）而产生的所有应收账款和所有应收票据。非贸易交易是应支付给实体的金额，而非其正常客户发票上所载商品或所提供服务的金额（即内部咨询、营销计划、差旅和娱乐、法律倡议、共享员工资源、资产转让、研发、应付股息、，应付债券）

非贸易公司间活动往往更易于手动管理，但在异构的ERP环境中，公司间贸易活动也可能带来许多相同的挑战。

下图概述了从开始到结束的典型公司间流程。需要注意的是，对账只是端到端流程的一部分。

准备和记录

在执行公司间交易之前，应对条款和条件达成一致。通常涉及合同。此过程的管理通常是手动的，电子邮件和合同存储在共享驱动器中。SAP IC Financial Hub可以容纳来回的讨论、存储协议和工作流批准。

一旦公司间活动达成一致，SAP IC Financial Hub可以生成符合法律规定的发票，并将调整后的结果发布到不同的系统。然后可以收集这些过账进行对账。

具体而言，SAP IC Financial Hub提供了一种主动的方法来管理公司间交易的端到端流程，实体可以在数据过帐到源ERP之前就公司间活动和要求达成一致。

SAP ICMR在过帐到SAP S/4HANA之前不处理活动。

公司间对账

为了执行公司间对账，您首先需要定义要匹配的账户和交易。决定什么与什么匹配会很快变得复杂。通常需要高级匹配（"1:1"、"1:Many"vs）很多：很多", 多维度匹配（例如利润中心或细分市场）。

多个系统源系统以不同的细节级别捕获数据，会使运行对账报告更加复杂。

这是重叠的最大区域，因为SAP ICMR和SAP IC Financial Hub都能满足这些要求，请参阅本博客末尾的ERP景观部分。

缓解和纠正

对账报告强调了需要调查的余额不足。根据数据失衡的原因，在许多情况下，您可以创建业务规则来自动解决某些不匹配的问题。SAP ICMR和SAP IC Financial Hub都可以创建这些类型的业务规则，淘客吧，请参阅本博客末尾的ERP环境部分，以了解如何确定哪种解决方案最有助于满足您的需求。

在某些情况下，某些不匹配无法用业务规则自动识别。这些手工错配要求会计在ERP系统之外研究出了什么问题。双方之间的争议可能导致电子邮件交换和电子表格附件，使交易跟踪和审计跟踪复杂化，并有遵守政府法规或会计准则的风险。

ICMR和SAP IC Financial Hub都提供协作、高级业务规则和工作流程来解决问题。SAP IC Financial Hub允许提供完整的审计跟踪。客户通常提供审计师访问SAP IC财务中心的权限，以便可以方便地访问、审查和测试证据、支持文档和工作流程。

多个时区、国家/地区、货币，汇率的变化使流程更加复杂，可以简化。

净额结算和结算

根据账户或公司间交易类型，净额结算和结算可以由SAP财资解决方案或SAP IC Financial Hub处理。SAP IC Financial Hub包括双边和多边净额结算功能，允许跨实体汇总付款，从而降低整个组织的银行费用和成本。实体层级管理允许业务用户根据国家/地区的规定控制实体的净额结算能力。