纽约——西方资产高收益基金II公司（NYSE:HIX）今天公布了该基金截至2020年7月31日的财务状况。电流Q上一个Q上一年Q2020年7月31日2020年4月30日2019年7月31日总资产（a）$829147266号 $770744811号 $922146276 净资产总额（a）$583390204个 $521346668个 $635721546 普通股每股资产净值（b）$6.93 $6.19 $7.47 每股市价$6.54 $5.51 $6.97 溢价/（折扣） （5.63）)% （10.99）)% （6.69）)%已发行股份 84238872号  84238872号  85156216个  净投资收益总额（c）$11045690号 $12065642号 $11726763个 已实现/未实现净收益/（亏损）总额（c）$63380960 $（106587750）)$13686216 经营净资产净增加（减少）额（c）$74426650个 $（94522108）)$25412979个  流通股每股收益净投资收益总额（c）$0.13 $0.14 $0.14 已实现/未实现净收益/（亏损）总额（c）$0.75 $（1.27）)$0.16 经营净资产净增加（减少）额（c）$0.88 $（1.13）)$0.30  未分配/（超额分配）净投资收益（d）$（5741675）)$（4404251）)$（4768550）)未分配/（超额分配）净投资收益每股（d）$（0.07）)$（0.05）)$（0.06）) 未偿贷款（d）$20800万 $20800万 $2465万 反向回购协议（d）$28301250个 $2821.9万 $15301750个 脚注：（一） 资产总额与净资产总额之间的差额主要是由于基金使用借款；净资产总额不包括借款。（二） 资产净值在上述期间的最后一个营业日结束时计算。（三） 对于指定的季度。（四） 截至上述日期。此财务数据未经审计。本基金向美国证券交易委员会（"SEC"）提交其半年报和年报，以及每个财年第一季度和第三季度的完整投资组合持股计划，作为N-PORT表格报告的附件。这些报告可以在美国证券交易委员会的网站上找到。股东可致电1-888-777-0102从本基金获得有关N-PORT表格或半年度或年度报告的信息。2020年7月31日，富兰克林资源公司（"富兰克林资源"）以全现金交易方式收购Legg Mason，Inc.（"Legg Mason"）。交易的结果是，Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC，以前是Legg Mason的全资子公司，现在变成了Franklin Resources的全资子公司。Western Asset High Income Fund II Inc.是一家多元化的封闭式管理投资公司，由富兰克林资源的全资子公司Legg Mason Partners Fund Advisor，LLC管理，并由投资管理公司的附属公司Western Asset management company提供次级咨询。有关基金的更多信息，请致电1-888-777-0102或查询基金网站。基金经审计的完整财务报表的硬拷贝可应要求免费提供。本新闻稿中提供的数据和评论仅供参考。富兰克林资源及其附属公司不参与出售基金的股份。类别：财务来源：富兰克林资源公司。