旧金山--富国公用事业和高收入基金（NYSE American:ERH）在一份发给股东的通知中公布了今天的分配来源。通知全文见下文及富国银行资产管理网站。重要股东须知本通知书提供有关基金每月分配来源的资料。您不应根据本次分配的金额或本基金管理的分配计划的条款对本基金的投资业绩作出任何结论。本基金估计其分配的金额超过其收入和已实现资本收益净额；因此，您的分配中的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金被归还时，可能会出现资本回报。资本分配收益并不一定反映基金的投资业绩，不应与"收益"或"收益"混淆本公告所填报的分配金额及来源仅为估计数，不作税务申报用途。来源包括净投资收益（NII）、短期资本收益（ST）、长期资本收益（LT）和实收资本。用于纳税申报目的的实际金额和金额来源将取决于本基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税务条例进行变更。基金会将向您发送日历年的1099-DIV表格，该表格将告诉您如何申报联邦所得税分配。下表提供了基金分配来源的估计数，反映了本财年迄今为止的累计分配金额。每年平均分配给这些基金。因此，截至下表所示的指定月末的估计信息是当前分布的，也是本年度所有前几个月的最新估计值。截至2020年9月30日的数据本月会计年度迄今本月估计分配来源估计分配来源估计分配百分比每股 书信电报装货单实收 每股 书信电报装货单实收  书信电报装货单实收分配NII公司利润利润首都 分配NII公司利润利润首都 NII公司利润利润首都ERH（8/31财年） 0.07233 0.03747 0 0 0.03486 0.072330.03747000.03486 51.80%0.00%0.00%48.20%查看完整表下表提供了有关不同时间段内的分布和总回报表现的信息。此信息旨在帮助您更好地了解指定时间段的回报是否足以满足分配要求。截至2020年8月31日的数据财政 按年计算 累计  会计年初至今  会计年初至今年初至今5年会计年初至今 返回配送率 返回配送率距离导航导航在NAV1上导航在NAV1上 ERH（8/31财年）0.95036126.77%7.92% 0.04%7.92%1占8/31资产净值的百分比富国银行封闭式基金的额外披露本基金根据一项管理分配计划进行分配，该计划规定根据基金在过去12个月的平均每月每股净资产价值（NAV），以7.0%的年最低固定利率向本基金普通股股东进行月度分配。根据管理分配计划，分配来源于收入，也可能来自实收资本和/或资本收益。本基金在任何期间的分配可能会高于或低于本基金在其投资中获得的净回报，因此不应将其用作业绩的衡量标准，也不应与收益或收益相混淆。超过基金收益的分配将导致基金资产净值下降。投资者不应根据基金的分配金额或管理分配计划的条款，对基金的投资业绩作出任何结论。引用的分配率是一个使用基金以前的分配来计算年化数字的数字。分配率的计算方法是将最后一次分配按年度计算，然后除以期末资产净值或市场价格。特殊分配，包括特殊资本收益分配，不包括在计算中。富国公用事业和高收益基金是一只封闭式股票和高收益债券基金。本基金的投资目标是寻求高水平的当期收入和适度的资本增长，重点是提供税收优惠的股息收入。本年度所有股息分配的来源将于年终后作出最终决定。用于纳税申报目的的实际金额和金额来源将取决于基金在本财政年度剩余时间内的投资经验，并可能根据税务法规进行变更。每个基金将向股东发送日历年的1099-DIV表格，该表格将告诉股东如何为联邦所得税目的申报这些分配。有关富国银行封闭式基金的更多信息，请访问我们的网站。该基金是一只封闭式基金，不再参与首次公开发行（ipo），股票只能通过二级市场的券商获得。与开放式共同基金不同，封闭式基金提供固定数量的股份出售。首次公开发行（ipo）后，股票通过二级市场的经纪商买卖，股票的市场价格由供求关系决定，而不是由资产净值决定，而且往往低于资产净值。封闭式基金不需要根据要求从投资者手中回购股票。杠杆的使用会导致某些风险，其中包括资产净值和普通股市场价格波动更大的可能性。由于违约可能性的增加，高收益、低评级债券可能包含更多的风险。由于政治气候变化、外国市场不稳定和外汇波动等固有风险，外国投资可能包含更多风险。国际投资的风险在新兴市场或发展中国家被放大。集中投资于某一行业或行业的基金，由于该行业或行业内的不利发展，可能面临更大的价格波动风险。与大盘股证券相比，中小盘证券可能面临产品线狭窄和金融资源有限的特殊风险。衍生工具涉及额外的风险，包括利率风险、信用风险、估值不当的风险，以及与旨在对冲或密切跟踪的相关工具不相关的风险。证券期权交易有许多风险。非流动性证券可能会受到市场价值的大幅度波动的影响，而且可能很难出售。这只封闭式基金已不再是首次公开发行（ipo），只能通过二级市场的券商发行。封闭式基金不需要根据要求从投资者手中回购股票。富国资产管理公司（WFAM）是富国银行旗下某些投资咨询/管理公司的商标名。这些公司包括但不限于Wells Capital Management Incorporated和Wells Fargo Funds Management，LLC。WFAM实体管理的某些产品由Wells Fargo Funds Distributor，LLC（经纪人-交易商和FINRA成员）分销。本材料仅供一般信息和教育用途，不提供投资建议或任何类型的建议，包括任何特定投资、战略或计划的建议。本文所载的一些信息可能包括关于基金预期投资活动的前瞻性陈述。这些报表不能保证基金的实际投资活动或结果。读者必须对本文所含信息作出自己的评估，并考虑他们认为与个人情况相关的其他因素。PAR-0920-01008投资产品：没有联邦存款保险公司保险●没有银行担保●可能会贬值