您好，

SAP具有电子银行对账单（EBRS）流程的功能，您可以直接上传MT940格式的银行对账单。

在此流程中，SAP将自动上传对账单，同时进行明细账过账和清算。

因此，在本博客中，大数据研发，我们可以看到配置EBRS的基本步骤对于MT940格式，

EBRS的配置路径为SPRO-IMG

财务会计–银行会计–业务交易–支付交易–电子银行对账单–对电子银行对账单进行全局设置（T代码–OT83）给出您的账户表

您将进入下面的屏幕进行处理：

OT83

1）为交易创建账户符号

在这里指定在银行发生的交易的性质一般情况下，您需要为银行中的4个常见交易创建新分录，并为主要银行创建一个分录，云服务器怎么用，返利宝，如下所示，

创建账户符号

2）将总账账户分配给账户符号

将总账账户分配给账户符号创建新分录对于银行手续费（EBCG）和利息账户（EBIN），请给出总账账户代码，因为它通常只能在各自的总账中记账。对于存入的支票（EBCD）和签发的支票（EBCI），如果有多个银行账户，则为银行账户提供+1，为银行账户提供+2。（如果银行账户总账代码最后一位为1，银行账户总账代码最后一位为2）

为账户符号指定总账账户

3）为过帐规则创建键

这是根据存款、签发支票、银行费用的交易性质进行对账时，需要自动过帐分录，银行利息。

为过帐规则创建键

4）为过帐键定义过帐规则

请根据下面的会计分录说明理解此点。

说明

5）创建交易类型

为EBR创建交易类型所需的

例如，这里我们为组织创建了EB1

还有一些标准交易类型可用。

创建交易类型

6）将外部交易类型指定给过帐规则

外部交易类型是银行对账单中针对每笔交易提及的类型。i、 例如NCHK，快云服务器，大淘客网站，NTRF，NSTO，NCHG，如银行所述，MT940银行对账单格式如下

如MT940格式

此交易类型需要分配给我们在第3点中创建的过帐规则，如借方/贷方指标和算法

外部交易类型分配给过帐规则

如果您在分配比使用算法15对支票的交易类型。有了这个系统，就可以通过匹配对账单上的支票号码来清除分录。其他情况下，你可以给出简单的逻辑，因为没有解释。即系统将根据金额清除。Sign+表示传入条目和Sign–表示传出条目

7）将银行帐户分配给交易类型

这里您需要提供银行密钥，您要激活此流程的所有银行的银行帐号，并针对根据第5点创建的所有银行（即EB01）提供交易类型

将银行帐户分配给交易类型

因此，总之，基本上一旦您完成SPRO中的上述7个步骤，您就可以开始使用电子银行的功能了在MT940格式的对账，因为它节省了大量的时间，是无错误的比较上传手动银行对账单，这是费时的，容易发生文书错误。