在这篇博文中,宁波大数据,您将了解MT940银行对账单中的86字段是如何构造的,以及如何在您自己的设置中应用适当的技术。
MT940银行对账单中的86字段包含有关交易的详细信息。在结构化格式中,86:之后的第四个字符(在某些情况下是第五个)是分隔符。字段86:用此分隔符分为子字段(也称为子标记)。
外部交易
外部交易(也称为业务交易代码)是针对业务交易的银行特定代码,每个代码定义了不同的支付类型。外部交易代码由银行在电子银行对账单中发布。
SAP系统需要外部交易来识别业务交易。系统将典型的银行交易转换为内部系统交易(即过帐规则),进而触发某些过帐交易。
银行定义的外部交易示例为:
020调拨订单051转账贷记单206外资银行转账
系统可根据银行指定的以下数据确定对外交易:
业务交易代码文本键记账键
注意:如果没有提供业务交易代码,系统使用文本键或记账文本。
在定制时,您将不同的外部交易分配给一个交易类别。
子标签
正如我在开头提到的,字段86:通过分隔符分为子字段(也称子标签)。
通常,分隔符前面的第一个信息包含交易代码,可用于识别交易原因和分配适当的过帐规则。
如您所见,在我们的示例中,交易代码为"835"。
其他子标签为:"00"、"20"、"21"、"31"。
86:835?00xxxxxxxxx?20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?21xxxxxxxxx?31xxx
其他子标签的含义针对银行,也可以针对每个交易代码。
注:见银行提供的格式规范,查看交易类型和使用的子标签的详细说明。
分隔符
分隔符用于区分字段内容:86:。它将整个标签分为子标签,子标签为SAP系统提供附加信息?’.
:86:835?00xxxxxxxxx?20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?21xxxxxxxxx?31xxx
定制
展示定制,我将向您展示如何使用"未分配"进行基本设置,以允许处理所有外部事务和子标签。
每个子标签的内容将存储在备注行(FEBRE)中。
与分配给角色SAP\BR\u BPC\u EXPERT的用户登录,并输入Fiori application Manage Your Solution。
选择"配置您的解决方案"。
以查找电子银行对账单,淘客查询,设置过滤器:
应用区域为"财务"子应用区到"银行会计"
或
搜索"电子银行对账单"。
选择"电子银行对账单"项查看所有需要的配置。
从这一点开始,服务器云服务,您可以通过点击"配置"选择"用于MT940银行对账单导入的地图数据"。
现在让我们通过点击"新条目"创建一个新条目。
要创建一个新条目,您需要填写"Ctry"、"Bank Key"和"Delimiter"字段。
将国家代码输入Ctry将银行密钥代码放入银行密钥在分隔符中加分隔符
一旦我们创建了新条目,"交易代码"也可以自定义,我们为交易代码"未分配"定义了新的分录。
注意:此分录将用于银行对账单文件中未定义特定分录的所有交易类型。
您可以为"子标签"中名为"未分配"的标签定义规则:
子标签内容偏移量跳过每个子标签中的第一个"x"字符
示例:子标签内容为'21VS:123456';导入的内容为'VS:123456'。
Subtag content Length可限制内容的长度检查申请备忘录要将来自:86:的所有数据存储到付款通知单(示例中的情况)
要将过帐规则分配给外部交易,您应返回"电子银行对账单"并选择"为电子银行对账单进行全局设置"。
首先,需要指定科目表。
选择科目表后,点击"创建交易类型",从列表中选择交易类型,
进入"电子银行对账单",点击"配置",选择"MT940银行对账单导入的地图数据"。
双击"将外部交易类型分配给过账规则"将打开可设置过账的自定义界面规则。
有时你想把不同的银行费用过账到不同的成本账户。因此,微信返利机器人,我们使用一个子标签中的文本作为外部操作。
那么,如何做呢?
进入"电子银行对账单",点击"配置"选择"MT940银行对账单导入地图数据"。
选择银行,点击"交易代码"。
银行费用可通过外部交易808识别。
现在我们可以点击"子标签"。
子标签00–在某些情况下,外部交易不足以分配正确的过帐规则,以便我们可以从子标签中获取值并将其用作外部交易。为此,查淘客,我们定义subtag 00到字段FEBEP-VGEXT的映射。由于我们不再需要付款通知单中的此子标签,因此取消选中"申请备忘录".子标签20包含事务的描述,因此我们将子标签分配给字段FEBEP-BUTXT。子标签24不包含任何有趣的信息,在本例中,因此我们取消选中"申请备忘录"为了将其从付款通知中排除,
此外,需要执行特定于国家/地区的定制,以便为新的外部交易分配过帐规则。
一旦分配过帐规则,您的定制已完成。