读者好,
我想和大家分享一下我在电子银行对账单处理方面的知识。在逃避了几年之后,数据挖掘和大数据,时间终于转向了我。这些年来看似累赘的东西,其实非常有趣和合乎逻辑
首先,我想从一个非常基本的话题开始——解读BAI2文件。EBS还有许多其他流行的格式,如MT940/多现金格式等
BAI2文件是一个纯文本文件(.TXT格式),其中包含一个接一个的值/文本。因此,返利机器人是真的吗,解释这一点变得有点乏味。通常,大数据行业报告,应该向银行/终端客户请求BAI对账单指南来解释BAI2文件。本文末尾附有一个BAI2语句指南示例
现在,我将尝试解释BAI2文件包含什么以及如何包含。其他银行对账单格式(MT940等)也有类似的科学依据
这就是BAI2银行对账单文件的外观。
借助于彩色编码,让我们了解如何解释上述文件中的关键元素。
以上屏幕截图中的数据记录在下面的excel表中描述。不同的关键元素有不同的颜色编码,我将试着解释它们是什么意思
01、02和03的文件记录包含有关银行路由号码(银行密钥)的基本信息。对账单生成日期、对账单日期、银行账号、期初余额等
有88条的档案记录总是包含一些关于前一条记录的额外信息。在上面的屏幕截图中,03记录后面88的记录包含期末余额、借方总额和贷方总额的信息
16开头的文件记录包含交易信息–签入/签出、电汇入/签出、银行费用、银行利息、,这些事务中的每一个都由一个唯一的事务类型表示。例如,475用于结帐,354用于利息收入等。我们使用这些交易触发FI–总账
中的各种过账。如果有关于特定交易的额外信息,数据记录16后面将有88个数据记录(见下文)。88记录通常用于"收款人通知"的目的,其中存储发票参考或有关交易的某些唯一参考。例如,使用此信息,可以使用来自客户的进货支票来清除发票
记录49、98、99出现在末尾。这些表示银行对账单的结案记录。
我希望这个简单的解释能帮助您理解BAI2文件的基础知识。
下载BAI2对账单指南的链接在这里:BAI2文件格式指南091208.doc–Google Drive
请分享您的反馈,我们可以改进它
SAP ERP Financials–控制SAP ERP财务-资产会计
问候
Ajay Maheshwari
访问我的Facebook页面
谢谢你,阿杰,太好了。
谢谢你的反馈山姆
谢谢!
谢谢Atul
谢谢分享知识先生
欢迎您加入Anurag!
感谢Ajay。
精确和清晰。
感谢Santanu
嗨Ajay
一个清晰的文档,它对任何想要配置EBS和可能还使用搜索字符串功能的人都非常有用。
像往常一样出色
问候
Sanil
感谢Sanil的反馈
感谢Ajay。
非常有用。
感谢Mukhtar和Salaam!!
嗨,阿杰,
很好的理解BAI2文件格式的文档。谢谢分享,非常感谢。
问候
维杰
谢谢维杰
你好。感谢这份有用的文件。在您的示例中使用的EBS中,第16行没有日期字段,人工智能包含哪些方面,但在我的示例中,第16行出现了一个值日期。在一个场景中,我想使用这个日期作为文档的过帐日期。你能告诉我在BAI2配置中,不同字段的映射是在哪里维护的,网云服务器,这样我就可以尝试更改该配置了。
谢谢
莫阿扎姆
一如既往的出色工作。
我非常感谢你的知识和巨大的分享热情。
非常感谢
问候
潘卡吉·阿格拉瓦尔
谢谢潘卡吉的帮助反馈
谢谢分享。
嗨,阿杰,
很好的文件。感谢分享知识。
感谢
Karthik
Ajay
事实上,你分享的每一个概念都有一个具体的学习曲线,这里是5颗星,这个特别的帖子让BAI2更清晰了-感谢你这么好
Ajay,
很好的介绍,像往常一样,它是非常有用的。
感谢,
拉维
谢谢你与我们分享你的知识。
谢谢你与我们分享信息。
嗨,阿杰,
你能教我如何将txt格式转换成BAI格式吗?