类别工作日新闻与文化财务人力资源规划技术创新分析与见解客户和社区行业金融服务政府保健高等教育款待媒体和娱乐专业和商业服务零售技术更多播客视频作者

工作日新闻与文化财务人力资源规划技术创新分析与见解客户与社区

金融服务政府保健高等教育款待媒体和娱乐专业和商业服务零售科技

播客视频作者

类别工作日新闻与文化财务人力资源规划技术创新分析与见解客户和社区行业金融服务政府保健高等教育款待媒体和娱乐专业和商业服务零售技术播客视频作者

在最近的一次网络研讨会上，Workday的公司财务高级总监Kinnari Desai深入了解了场景建模以及在COVID-19爆发后Workday是如何做到这一点的。我们与她交谈，为财务规划与分析（FP&A）团队获取更多最佳实践和技巧。

危机开始后，Workday如何调整其业务规划流程？

我们从年度计划周期的后面走出来，选购云服务器，感谢我们的团队在实施"A计划"方面所做的努力。当然，随着COVID-19的出现，一切都发生了变化。我们必须马上重新开始行动，在一个如此新的环境中模拟场景，而且似乎一小时一小时地在变化。

我相信在这样一个不确定的环境中，FP&A团队与领导团队保持一致，了解发生的事情的背景非常重要，并研究了少量相关场景。很容易产生几个场景，但目标是向领导层提供一系列可能的结果，并以简单的方式提供数据，以支持决策。

在这些情况下，我认为速度是关键，但如果场景建模数据是有价值的，试用云服务器，你必须正确地进行你的商业领导？

我确实认为快速执行很重要，但为了实现我们的目标，我们必须在方法上考虑周全。

作为一家企业，您必须同意您的优先事项。你会把重点放在收入增长、现金、员工救济计划的影响、招聘暂停等方面吗？然后你应该考虑这些因素对损益和现金流的影响。

下一件大事是从企业获得投入。虽然我们总是与业务伙伴步调一致，因为我们不能在真空中建模，但与运营业务领导人会面、收集他们的观点并了解他们的首要想法比以往任何时候都更重要。你应该与领导多次会面，以迅速缩小他们优先考虑的重点领域，如对员工的支持、设备的可用性和招聘方向。

从那里开始，你如何开始思考如何使用情景建模来推动决策和预测等要素？

在我们的案例中，我们必须调整场景建模频率，以帮助我们更快地做出决策。这会影响预测之类的事情—我们不能再完全依赖于每月的预测过程，所以我们稍微调整了这个过程。这使得我们的FP&A团队采用了更为连续的规划方法，而不是时间点或季度更新。

我们每周甚至每天都会访问收入和现金等领域。还有一些我们可能不会每天回顾的领域，但会比以前更频繁地审视。我们还讨论了作为一个团队，有时，我们可以给其他内部团队的指导水平可能不像历史上那样详细或明确，云翌通信，因为情况是不断变化的。因此，老虎淘客，我们都需要保持敏捷。

最后但并非最不重要的一点，我们还确定了大量支出的驱动因素，以及在需要时可以拉动的成本杠杆。

"根据COVID-19，这不是一次性的转变，但一种新的、更灵活的操作方式将允许金融不断适应变化。"

技术显然在实现场景建模方面起着关键作用。你能告诉我们你是如何使用Workday适应性计划来推动整个过程的吗？

我们的部分工作是在混乱中提供一种平静的感觉，Workday工具和数据模型使我们能够做到这一点。我们在Workday Adaptive Planning中创建了不同的版本，并调整了新业务和收入更新率等驱动因素。例如，对于费用，我们调整了招聘时间，对福利和员工关系成本等其他费用的相关影响立即更新，因为它们是基于招聘时间。

我们能够利用Workday财务管理的实际数据进行预测。这使我们能够立即看到由此产生的对损益和现金流的影响。总而言之，与使用电子表格相比，我们能够加快流程，操作速度提高50%。使用一个数据模型和基于驱动因素的预测的能力是非常有价值的。

当涉及到场景建模时，神奇的数字是什么？

我们模拟了三种不同的场景，我认为在这种不稳定的情况下，这是一个很好的数字。我强烈建议我在FP&A的朋友和同事们不要在做15个不同的场景时让自己发疯！我们还不知道所有的事情，更多的场景也不一定能提供答案。这使我们能够专注于重要的事情，保持it的可管理性，以便在不造成数据过载的情况下做出重要决策。

您对其他正在寻求改进其业务规划模型的FP&A专业人士有何建议？