简介
SAP Bank Communication Management有助于管理多个银行接口。它有助于与银行的沟通,也有助于跟踪交易的整个生命周期。
银行沟通管理还负责批量的创建和审批、支付状态监控和银行对账单监控。
在这篇博文中,我们将重点介绍与创建和管理相关的配置付款批审批。
此博客文章将解释BCM付款审批与BAM付款签字人集成所需的配置和主数据设置。
BCM–银行通信管理
BAM–银行账户管理
FSCM–金融供应链管理
CLM–现金和流动性管理。
先决条件
需要以下先决条件才能继续进行支付应付款的配置
业务功能FIN\U FSCM\U CLM处于活动状态在现金管理的常规设置中,现金范围应为全范围。(也可以在表/视图FCLM\u CONFIG2中浏览SM30)支付介质工作台的配置已经到位,
现在我们来看看BAM下需要的基本配置
定义银行账户基础数据设置
进入SPRO>金融供应链管理>现金和流动性管理>银行账户管理>基础设置>定义银行账户基础数据设置
这里我们必须创建银行帐户类型,默认情况下有帐户类型。此帐户类型将在银行帐户主数据中使用。
为每个级别的批准创建签名组。在上述情况下,我考虑了两个级别。
在银行主数据中,我们可以将多个用户分配给每个签字人组,这意味着来自该组中的一个审批人的审批就足以转移到下一个级别。
审批模式决定了审批人的顺序。
审批模式可以是顺序的,也可以是非顺序的。在非连续的情况下,淘客是什么,至少需要两个级别。
下面是一个样本模式P001,用于两个级别的顺序批准,大数据是什么概念,如果金额大于10000美元。在这种情况下,如果数量小于等于10,返利系统,000$PMW文件将在第一级之后生成。
这里我们将审批模式分配给公司代码和帐户类型的组合。
我已经在模式P001下面为我的公司代码1100分配了帐户类型02。
如果同一组合有多个模式,大数据分析软件,我们可以设置优先级。优先级0(空)优先
维护触发工作流流程的事件类型链接
进入SPRO>财务供应链管理>现金及流动性管理>银行账户管理>维护触发工作流流程的事件类型链接
这里我们将工作流分配给对象类型和事件。这将是默认可用的,只需确认类型链接是否激活。
启用签字人控制
进入SPRO>财务供应链管理>现金和流动性管理>银行账户管理>启用签字人控制
产品BAM需要维护以下BTE
现在让我们看一下BCM
基础下需要的配置设置:
进入SPRO>BCM>Basic settings>Basic settings进行审批
本次活动需要维护"规则币种"、"汇率类型","天再提交"和是否需要"签名"。
规则维护
进入SPRO>财务供应链管理>银行通信管理>支付分组>规则维护
这里我们要为支付分组创建规则,根据这些规则,将合并付款凭证并创建批处理。批量送审不是个别付款单。
我们必须在这里的规则中正确设置优先级。0的优先级最高,1,2..
如果付款单满足2个规则的条件,则该付款单将与设置了最高优先级的规则进行批量合并
注意:规则中不应该有合并id,物联网企业,因为自动付款程序启动时后台会自动调用FBPM1通过Fiori应用程序运行。
付款分组附加标准
进入SPRO>财务供应链管理>银行通信管理>付款分组>付款分组附加标准
这里我们指定了付款文件中付款单据分组所依据的组。
注:Grpng字段1应为始终使用HKTID,以便根据Bank Master Fiori应用程序中的签名触发工作流。Grpng。字段2可根据需要设置。
自动付款标记规则(未批准)
进入SPRO>财务供应链管理>银行沟通管理>发布策略>自动付款标记规则(未批准)
如果我们不想触发某些付款的批准流程,然后我们可以为此创建一个单独的规则并检查自动支付,如下所示。然后它将跳过批量合并的过程,因此直接生成文件。
数字签名
进入SPRO>金融供应链管理>银行通信管理>发布策略>数字签名:
定义基本设置
这里我们需要在审批人的用户id的通信选项卡下维护SSF信息。更多信息,请参阅下面关于BCM中数字签名的注释2774821.
使用简单签名指定批准的签名方法
这里我们可以维护批准付款的签名方法,例如,在进行审批时使用密码验证。
现在让我们看看银行主控
维护签名
Goto Fiori Launhpad>管理银行账户应用程序中所需的设置。
这里根据需要创建银行账户,然后导航到"签名者"选项卡并按如下所示维护签名者。
结论
现在我们了解了使用SAP S/4HANA中的SAP Bank Communication Management进行支付审批所需的配置设置和主数据。