当我们进入S/4 HANA的第二个年终结算时，问题出现了：在S/4 HANA Finance下，G/L余额结转交易FAGLGVTR和A/P–A/R余额结转交易F.07在技术上做什么？我们知道余额表FAGLFLEXT（或经典G/L下的GLT0）、KNC1和LFC1不再是S/4HANA中的透明表，而是新的通用日记账表ACDOCA上的兼容性视图，物联网的，企业软件正版化，因此如果不需要更新这些以前的表，余额结转事务的目的是什么？

在S/4HANA之前，G/L余额结转交易FAGLGVTR（或传统G/L下的交易F.16）的目的有两个：计算损益账户的当年收益，以确定必须过账到留存收益账户，并为新会计年度的期初余额创建新的余额记录总账表FAGLFLEXT或GLT0中每个资产负债表科目的年度。FAGLFLEXT/GLT0都包含每个会计年度每个科目的余额结转字段，该字段用于报告中计算资产负债表科目的累计余额。

同样，在S/4HANA之前，物联网工程师，应付-应收余额结转事务处理F.07的目的是在透明表KNC1和LFC1中创建客户和供应商余额结转字段，用于报告客户和供应商的累计余额。

当然，S/4HANA包含上述所有透明表FAGLFLEXT、GLT0，KNC1和LFC1已被通用日记账表ACDOCA上的兼容性视图替换，该表包含文档事务，而不是余额。那么余额结转事务做什么呢？

事实证明，通用日记账表ACDOCA确实包含资产负债表科目的总账结转余额，但它们在表中表示为0期单据。FAGLGVTR在新开会计年度的0期创建单据，表示截至会计年度开始的累计余额。这些文档可以在ACDOCA中标识，字段过帐期间为"0"（显示为空），物联网门锁，文档状态为"C"（"余额结转和迁移后的余额调整"）。它们将具有系统分配的文档编号。计算当前年度收益和添加到期初留存收益余额是相同的，只是在ACDOCA中为新的期初留存收益余额创建了期间0文档。

这些期间0过账用于填充faglflex和GLT0兼容性视图上的余额结转字段，和用于显示"余额结转"事务处理FAGLB03（以前的FS10N）中资产负债表科目的行。

需要注意的是，行项目浏览器事务处理FAGLL03H、FBL1H和FBL5H中不显示期间0结转过账。

S/4 HANA余额结转中的另一个重要技术差异。"您只需要运行一次，一旦它运行并创建了下一年度期间0过帐，您过帐到旧会计年度的每个新文档都将在新会计年度中创建相应的期间0文档，因此，结转余额总是与上一年同步。

因此，通常在ACDOCA中，您会看到一大堆0期文档，这些文档在运行结转程序时具有时间戳值，淘客论坛，然后会看到0期文档，这些文档具有与上一个会计年度所做过账相匹配的更晚时间戳结转后的一年。

F.07是一个稍有不同的情况。在S/4HANA下，通用日记账表ACDOCA包含适用调节账户下所有客户和供应商过账的详细信息。与所有其他资产负债表账户余额一样，事务处理FAGLGVTR为新会计年度的期间0中的客户和供应商余额创建余额结转过账凭证。（对于固定资产也是如此）。

S/4HANA之前的客户和供应商余额表KNC1和LFC1已转换为S/4HANA中ACDOCA上的兼容性视图，并且与FAGLFLEXT/GLT0相同，期间0过账填充KNC1和LFC1视图上的余额结转字段，供应商和客户余额上的余额结转行显示交易记录。

既然如此，那么F.07的目的是什么？

SAP附注2591969说明，F.07的唯一更新是在表FINS\ U BCF\ FY中按公司插入上一财年最后一天的记录。据推测，此表用于客户和供应商报告，但我无法确定其目的，在我编写此表时。

参考资料

SAP附注2591969–应付款/应收款余额结转在s/4HANA中没有测试运行选项。